৯ মিউচুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয়টি মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।

আর দুটি মিউচুয়াল ফান্ড সর্বশেষ অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের কোনো লভ্যাংশ না দেওেয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

সোমবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানানো হয়।

আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড

আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সেজন্য রেকর্ড ডেট ঠিক হয়েছে ৩১ অগাস্ট।

তাতে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইউনিটে বিনিয়োগকারীরা ৫০ পয়সা করে পাবেন।

আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট সোমবার ঢাকার পুঁজিবাজারে ৮ টাকা ৩০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল। লভ্যাংশের খবর ইউনিটের দামে প্রভাব ফেলেনি। আগের দিনও এ ফান্ড ৮ টাকা ৩০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট প্রতি মুনাফা করেছে ৪১ পয়সা। বর্তমান বাজার দরে ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ৬ টাকা ৭৯ পয়সা।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড

মিউচুয়াল ফান্ড খাতের আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সেজন্য রেকর্ড ডেট ঠিক হয়েছে ৩১ অগাস্ট।

তাতে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইউনিটে বিনিয়োগকারীরা ৫০ পয়সা করে পাবেন।

আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট সোমবার ঢাকার পুঁজিবাজারে ৮ টাকায় লেনদেন হচ্ছিল। লভ্যাংশের খবরে ইউনিটের দামে বেড়েছে। আগের দিন মিউচুয়াল ফান্ডটি ৭ টাকা ৯০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট প্রতি মুনাফা করেছে ৩০ পয়সা। বর্তমান বাজার দরে ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ৬ টাকা ২৯ পয়সা।

ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড

ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সেজন্য রেকর্ড ডেট ঠিক হয়েছে ৩১ অগাস্ট।

তাতে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইউনিটে বিনিয়োগকারীরা ৫০ পয়সা করে পাবেন।

ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট সোমবার ঢাকার পুঁজিবাজারে ৮ টাকা ৪০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল। লভ্যাংশের খবরে ইউনিটের দামে বেড়েছে। আগের দিন মিউচুয়াল ফান্ডটি ৮ টাকা ৩০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট প্রতি মুনাফা করেছে ২৬ পয়সা। বর্তমান বাজার দরে ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ৫ টাকা ৮৯ পয়সা।

আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড

আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সেজন্য রেকর্ড ডেট ঠিক হয়েছে ৩১ অগাস্ট।

তাতে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইউনিটে বিনিয়োগকারীরা ৫০ পয়সা করে পাবেন।

আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট সোমবার ঢাকার পুঁজিবাজারে ৬ টাকা ৩০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল। লভ্যাংশের খবরে ইউনিটের দামে বেড়েছে। আগের দিন মিউচুয়াল ফান্ডটি ৫ টাকা ৬০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট প্রতি মুনাফা করেছে ২৪ পয়সা। বর্তমান বাজার দরে ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ৫ টাকা ৫৯ পয়সা।

আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এমএফ ওয়ান: স্কিম ওয়ান

আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এমএফ ওয়ান: স্কিম ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সেজন্য রেকর্ড ডেট ঠিক হয়েছে ৩১ অগাস্ট।

তাতে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইউনিটে বিনিয়োগকারীরা ৫০ পয়সা করে পাবেন।

আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এমএফ ওয়ান: স্কিম ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট সোমবার ঢাকার পুঁজিবাজারে ৬ টাকা ৮০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল। লভ্যাংশের খবরের কোনো প্রভাব ইউনিটের দামে দেখা যায়নি। আগের দিন মিউচুয়াল ফান্ডটি ৬ টাকা ৮০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এমএফ ওয়ান: স্কিম ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট প্রতি মুনাফা করেছে ২০ পয়সা। বর্তমান বাজার দরে ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ৫ টাকা ৫৮ পয়সা।

প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল

প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সেজন্য রেকর্ড ডেট ঠিক হয়েছে ৩১ অগাস্ট।

তাতে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইউনিটে বিনিয়োগকারীরা ৫০ পয়সা করে পাবেন।

প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট সোমবার ঢাকার পুঁজিবাজারে ৬ টাকা ২০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল। লভ্যাংশের খবরে ইউনিটের দামে বেড়েছে। আগের দিন মিউচুয়াল ফান্ডটি ৬ টাকা ১০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রাইম ব্যাংক ফার্স্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট প্রতি মুনাফা করেছে ৩১ পয়সা। বর্তমান বাজার দরে ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ৬ টাকা ১৪ পয়সা।

আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড

আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সেজন্য রেকর্ড ডেট ঠিক হয়েছে ৩১ অগাস্ট।

তাতে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইউনিটে বিনিয়োগকারীরা ৫০ পয়সা করে পাবেন।

আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট সোমবার ঢাকার পুঁজিবাজারে ৭ টাকা ৪০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল। লভ্যাংশের খবরে ইউনিটের দামে কমেছে। আগের দিন মিউচুয়াল ফান্ডটি ৭ টাকা ৮০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে আইসিবি এএমসিএল ফার্স্ট অগ্রণী ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট প্রতি মুনাফা করেছে ৩৪ পয়সা। বর্তমান বাজার দরে ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ৭ টাকা৬৭ পয়সা।

আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান

আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ৪ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সেজন্য রেকর্ড ডেট ঠিক হয়েছে ৩১ অগাস্ট।

তাতে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইউনিটে বিনিয়োগকারীরা ৪০ পয়সা করে পাবেন।

আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট সোমবার ঢাকার পুঁজিবাজারে ৬ টাকা ৩০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল। লভ্যাংশের খবরে ইউনিটের দামে বেড়েছে। আগের দিন মিউচুয়াল ফান্ডটি ৬ টাকা ১০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট প্রতি মুনাফা করেছে ২২ পয়সা। বর্তমান বাজার দরে ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ৬ টাকা ৪২ পয়সা।

এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড

এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের ২ দশমিক ৫০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। সেজন্য রেকর্ড ডেট ঠিক হয়েছে ১ সেপ্টেম্বর।

তাতে ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইউনিটে বিনিয়োগকারীরা ২৫ পয়সা করে পাবেন।

এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ডের ইউনিট সোমবার ঢাকার পুঁজিবাজারে ৮ টাকা ৫০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল। লভ্যাংশের খবরে ইউনিটের দাম কমেছে। আগের দিন মিউচুয়াল ফান্ডটি ৮ টাকা ৯০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড ইউনিট প্রতি মুনাফা করেছে ২৭ পয়সা। বর্তমান বাজার দরে ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ১০ টাকা ৪৭ পয়সা।

এসইএমএল লেকচার ইকুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড

এসইএমএল লেকচার ইকুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের কোনো লভ্যাংশ না দেওেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এসইএমএল লেকচার ইকুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের ইউনিট সোমবার ঢাকার পুঁজিবাজারে ৫ টাকা ৭০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল। লভ্যাংশের না দেওয়ার খবরে ইউনিটের দামে কমেছে। আগের দিন মিউচুয়াল ফান্ডটি ৫ টাকা ৮০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে এসইএমএল লেকচার ইকুয়িটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ১ টাকা ৭ পয়সা। বর্তমান বাজার দরে ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ৯ টাকা।

এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড

এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ৩০ জুন শেষ হওয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইউনিট হোল্ডারদের কোনো লভ্যাংশ না দেওেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ডের ইউনিট সোমবার ঢাকার পুঁজিবাজারে ৬ টাকা ৬০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল। লভ্যাংশের না দেওয়ার খবরে ইউনিটের দামে কমেছে। আগের দিন মিউচুয়াল ফান্ডটি ৬ টাকা ৯০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে এসইএমএল আইবিবিএল শরিয়াহ ফান্ড ইউনিট প্রতি লোকসান করেছে ১ টাকা ১৩ পয়সা। বর্তমান বাজার দরে ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ৮ টাকা ৯৬ পয়সা।