রিলায়েন্স মিউচুয়াল ফান্ড এবার লভ্যাংশ দেবে না

পুঁজিবাজারের মিউচুয়াল ফান্ড খাতের রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবার বিনিয়োগকারীদের কোনো লভ্যাংশ দেবে না।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে সোমবার এ তথ্য জানানো হয়েছে।

৩০ জুন শেষ হওয়া ২০২০ অর্থবছরের জন্য এই লভ্যাংশ না দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট সোমবার ঢাকার পুঁজিবাজারে ৯ টাকা ৬০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল।

লভ্যাংশ না দেওয়ার খবরে ফান্ডের দাম কমেছে। আগের দিন এই ফান্ডের ইউনিট ৯ টাকা ৭০ পয়সায় লেনদেন হচ্ছিল।

৩০ জুন শেষ হওয়া ২০২০ অর্থবছরে রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ড প্রতি ইউনিটে লোকসান করেছে চার পয়সা। ফান্ডটির প্রতি ইউনিটে সম্পদ মূল্য ১০ টাকা ৭০ পয়সা।

২০১১ সালে দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়া রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ড পুঁজিবাজারে লেনদেন হচ্ছে ‘এ’ ক্যাটাগরিতে। 

পুঁজিবাজারে ফান্ডটির ৬ কোটি ৫ ইউনিট আছে।

এর মধ্যে ২০ শতাংশ ইউনিট রয়েছে পরিচালকদের হাতে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে ৫৯ দশমিক ৪৬ শতাংশ ইউনিট এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে ২০ দশমিক ৫৪ শতাংশ ইউনিট।

রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বর্তমান বাজার মূলধন ৫৮ কোটি ৬৮ লাখ টাকা। ফান্ডের পরিশোধিত মূলধন ৬০ কোটি ৫ লাখ টাকা; রিজার্ভের পরিমাণ ২১ কোটি ৮৫ লাখ টাকা।

রিলায়েন্স ওয়ান মিউচ্যুয়াল ফান্ড ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মুনাফা করেছে ৫ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। লভ্যাংশ দিয়েছে প্রতি ইউনিটে ১ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মুনাফা করেছে ৫ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। লভ্যাংশ দিয়েছে প্রতি ইউনিটে ১ টাকা।