এল আর গ্লোবাল ওয়ান ফান্ডের ৪% লভ্যাংশ ঘোষণা

এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান বিনিয়োগকারীদের জন্যে ৪ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে।

সোমবার ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটির সভায় এই লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ঢাকা স্টকে এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ‍ওয়েবসাটে এ তথ্য জানানো হয়।

ঘোষিত লভ্যাংশ অনুযায়ী, এই মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটধারীরা প্রতি ইউনিটে ৪০ পয়সা পাবেন। রেকর্ড ডেট ঘোষণা করা হয়েছে ২ ডিসেম্বর।

মঙ্গলবার ডিএসইতে ফান্ডটির সমাপনী দর ছিল ৬ টাকা ৩০ পয়সা।

৫২ সপ্তাহ বা এক বছরে মিউচুয়াল ফান্ডটি ৫ টাকা ৮০ পয়সা থেকে ৮ টাকা ১০ পয়সায় লেনদেন হয়েছে।

ফান্ডটির ৩১কোটি ১০ লাখ ৮০ হাজার ৩৩২টি  ইউনিট রয়েছে। এরমধ্যে ১৫ দশমিক ০৬ শতাংশ আছে পরিচালকদের হাতে। ৭২ দশমিক ৪১ শতাংশ আছে প্রতিষ্ঠানের হাতে।

৫ দশমিক ০৯ শতাংশ আছে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের হাতে। আর সাধারণ বিনিয়োকারীদের হাতে আছে ৭ দশমিক ৪৪ শতাংশ।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর নিরীক্ষিত হিসাব অনুযায়ী, ১৩ কোটি ২১ লাখ ৩ হাজার ২৩০ টাকা মুনাফা করেছে এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান।

ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৪২ পয়সা। আর ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৫৯ পয়সা।