এইমসের ২ মিউচুয়াল ফান্ডের আয় কমেছে

চলতি হিসাব বছরের প্রথম নয় মাসে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এইমস পরিচালিত মিউচুয়াল ফান্ড রিলায়েন্স ওয়ান ও গ্রামীণ ওয়ানের দ্বিতীয় স্কিমের আয় কমেছে।

এই দুই ফান্ডের তৃতীয় প্রান্তিকের (২০১৬ সালের জানুয়ারি-মার্চ) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে এই হিসাব দেওয়া হয়েছে বলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে জানানো হয়েছে।

রিলায়েন্স ওয়ান

তৃতীয় প্রান্তিক শেষে (২০১৫ সালের জুলাই-২০১৬ সালের মার্চ) রিলায়েন্স ওয়ানের ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) আগের হিসাব বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৩ পয়সা কমে ২১ পয়সা হয়েছে।

নয় মাসে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) ছিল ২০ পয়সা, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৪২ পয়সা।

এই সময়ে বাজারের হিসেবে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভি) ছিল ১১ টাকা ৬২ পয়সা টাকা, যা গত হিসাব বছর শেষে ছিল ১২ টাকা ৬৮ পয়সা। আর ক্রয় হিসাবে এনএভি ছিল ১১ টাকা ১৭ পয়সা, যা আগের বছর শেষে ছিল ১২ টাকা ৫ পয়সা।

গত তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৮ পয়সা, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ১৩ পয়সা।

গ্রামীন ওয়ান: স্কিম টু

তৃতীয় প্রান্তিক শেষে রিলায়েন্স ওয়ানের ইপিইউ আগের হিসাব বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭ পয়সা কমে ৬৩ পয়সা হয়েছে।

নয় মাসে ফান্ডটির এনওসিএফপিইউ ছিল ৫৭ পয়সা, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৫৮ পয়সা।আর বাজারের হিসেবে এনএভি ছিল ১৬ টাকা ৫০ পয়সা, যা গত হিসাব বছর শেষে ছিল ১৯ টাকা ৫২ পয়সা।

আর ক্রয় হিসাবে এই ফান্ডের ইউনিটপ্রতি এনএভি ছিল ১০ টাকা ৮১ পয়সা, যা আগের বছর শেষে ছিল ১১ টাকা ৪৭ পয়সা।

গত তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ১৬ পয়সা, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ২৪ পয়সা।